50 | Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 122,1 Mio. EUR (i. Vj. 140,6 Mio. EUR) durch eine Bürgschaft des Gesellschafters Landeshauptstadt Dresden besichert. Des Weiteren sind 29,0 Mio. EUR (i. Vj. 14,1 Mio. EUR) durch Grundschulden, Verpfändungen, Sicherungsübereignungs- und Sicherungsabtretungsvertrag (für Entsorgungsanlagen 11,7 Mio. EUR; i. Vj. 11,1 Mio. EUR) besichert. Im Übrigen wurden Negativerklärungen gegenüber den Gläubigerbanken abgegeben. Weitere Sicherheiten für Verbindlichkeiten wurden nicht gewährt. Als Verbindlichkeiten gegenüber Landeshauptstadt Dresden (Gesellschafter) werden im Wesentlichen Mittel aus kurz- und mittelfristigen Ausleihungen der Landeshauptstadt Dresden ausgewiesen. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, handelt es sich 3 Ohne Stromsteuer. 4 Ohne Erdgassteuer. im Wesentlichen um kurzfristige Darlehen (11,1 Mio. EUR; i. Vj. 19,0 Mio. EUR) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (5,3 Mio. EUR; i. Vj. 8,5 Mio. EUR). Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Marginzahlungen aus dem Energiehandel sowie Verbindlichkeiten aus Steuern. Des Weiteren enthält der Posten kreditorische Debitoren sowie Fördermittel und Zuschüsse, welche noch nicht verwendet wurden. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet insbesondere Pachtvorauszahlungen (17,9 Mio. EUR; i. Vj. 19,0 Mio. EUR) sowie Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrausweisen für das Jahr 2025 (6,0 Mio. EUR; i. Vj. 7,0 Mio. EUR). Aktive latente Steuern resultieren im Wesentlichen aus temporären Differenzen bei den Rückstellungen, im Anlagevermögen und den Vorräten. Passive latente Steuern resultieren im Wesentlichen aus temporären Differenzen im Anlagevermögen. Der sich nach Saldierung der aktiven mit den passiven latenten Steuern ergebende Aktivüberhang wird nicht zum Ansatz gebracht. 7.5 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung der TWD und des Konzerns 7.5.1 Erträge Die Umsatzerlöse des Konzerns, die im Wesentlichen regional erzielt werden, setzen sich wie folgt zusammen: 2024 2023 Mio. EUR Mio. EUR Stromversorgung3 3.634,2 4.243,0 Gasversorgung4 1.247,6 1.909,8 Fernwärmeversorgung 292,0 359,1 Beförderungsentgelte 183,2 165,7 Wasserversorgung 100,0 82,1 Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 12,9 13,7 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung 24,2 14,6 Dienstleistungen und Sonstige 272,6 182,2 Zwischensumme 5.767,7 6.970,2 Erlöskorrektur Vorjahre 10,4 36,4 Summe 5.778,1 7.006,6
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