| 59 KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR 2025 2025 2024 TEUR TEUR 1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) 222.909 168.326 Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens (ohne at Equity Bewertung) 203.238 227.513 Veränderung aus der at Equity Bewertung -9.760 3.545 Verlust (+) / Gewinn (-) aus der Entkonsolidierung von konsolidierten Unternehmen 17.084 0 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen 265.406 -328.199 Abschreibungen (+) des Sonderverlustkontos aus Rückstellungsbildung nach § 17 Abs. 4 DMBilG 23 5 Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) -17.011 -14.683 Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen 13.372 -365 Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 34.190 176.847 8.719 -18.477 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -356.571 247.699 Zinserträge (-)/Zinsaufwendungen (+) 28.309 29.919 Sonstige Beteiligungserträge (-) -11.885 -2.109 Ertragsteueraufwand (+) 58.800 66.407 Ertragsteuerzahlungen -42.347 -51.391 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 582.604 336.909 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen (+) aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen 11.882 90.078 Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen -656.785 -512.679 Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -45.271 -53.443 Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.055 5 Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -7.896 -12.217 Einzahlungen (-) aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen 3.242 0 Auszahlungen (-) aus dem Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen -177 -42.080 Einzahlung (+) aus Investitionszuschüssen 98.760 119.436 Erhaltene Zinsen (+) 3.702 1.483 Erhaltene Dividenden (+) 11.885 2.109 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -579.603 -407.308 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen 6.738 25 Auszahlungen (-) an Minderheitsgesellschafter -16.030 -15.825 Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 345.105 199.140 Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten -260.450 -191.637 Gezahlte Zinsen (-) -32.383 -32.167 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 42.980 -40.464 4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 – 3) 45.981 -110.863 Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds 35 -30 konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds -16.455 7.958 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 45.170 148.105 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 74.731 45.170 5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds Liquide Mittel 77.078 56.239 Cashpool-Verbindlichkeiten -2.346 -11.069 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 74.732 45.170
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